止损有多重要?看完这篇你就知道

止损,老生常谈同时也是绕不开的话题。不止损的必然结果就是由于自身资金不足,无法承受浮亏而出局,其实这里面存在着另一重的逻辑:你有足够的资金承受浮亏,那为什么还要来做交易呢?

借此我把之前关于止损的思考整理一下,主要是总结以下几个部分:为什么不止损→为什么需要止损→如何设立止损→为什么我总是止损,以及止损的后续。这几个部分界限并不明确,各中原因相互交错包含,并不独立。

一、为什么我们拒绝止损

首先市场是混乱无序的,如果在某个价格买入,止损后行情急转直下,我们会感到庆幸,但大多数时候不会如此。

我们害怕浮盈失去,于是想要落袋为安,这与希望浮亏减少的时候出局本质上的原因是一样的:潜意识里认为未来的价格会回到原来的位置。 比如你在1时间的A价格进场,当时间走到2的时候,价格到达B。但是我们的思想还停留在A价格进场的时间1里面,如果这是一次亏损的交易,我们会默认价格会回到A,由此我们可能会拒绝止损。拒绝止损的内在原因是由于行情变化,思想没变。直观的表现之一就是执行力差,对市场抱有期待。

另一种就是:止损后价格按照原来的方向,即一开始我们的仓位是正确的,但是波动把我们扫出局,这是我们绝大多数人交易时最害怕的问题,比止损更可怕、更折磨人的心神。拒绝止损的原因错综复杂,很难说清,有一段时间交易经历的人就有着不同的拒绝止损原因,不过我认为其里层原因就是主观以为价格会回到原来进场的位置

二、为什么我们需要止损

这个原因比拒绝止损的原因要容易理清与理解一些,开篇就已经提到。回到上一段,时间不会从2回到1,我们也没有理由应该主观认为价格会从B回到A,所以我们需要止损终结这部分亏损的头寸。

直观的原因就是防止出现超出心理预期的浮亏,所以这里我们不如问自己亏损为1单位的时候,如果我们不止损,当亏损变成2、3甚至更大的时候也不止损出场吗?

相信这时候已经不是止损而是割肉了。

由此,需要止损直观的原因就是做震荡的用止损避开趋势,做趋势用止损避开震荡。低买高卖另一层表现是抄底摸顶,如果这个底破了,持仓条件就不存在了。

三、如何设立止损

这里我直接写我自己做欧美这个品种的止损吧:

①强制1.5倍十日平均ATR止损,比如当前十日平均ATR为35。那么45左右的止损额度就是铁则,无论是左侧还是右侧,还是以震荡或是突破为依据的交易。内在原因是1倍10日十日平均ATR为正常止损幅度,多出来的0.5倍是日内波动。

这个方法比较符合其中的规律。强制止损是我尽量避开的一种止损方法。因为强制止损基本上已经代表情绪或者行情失控了。此刻我唯一应该做的就是出场。

②以信号止损。以信号交易更多偏向于阻力支撑类型的交易,以见底或见顶的锤子线等形态。买入的止损线为下影线下方,卖出的止损线为上影线上方,代表持仓条件不存在。

③以形态止损。即突破价格区间的时候,止损于形态的另一端。以突破为进场规则的交易大多数用来捕捉中短期的趋势。如果这里与第一条铁则矛盾,那我等待回落;如果价格没有回调,那就错过这次交易。在一段上升行情中,你没有空单在手就是赚到,不过正常以欧美为例大多数的行情都会回调。

④以时间为标准的止损。如果我以阻力支撑为依据的震荡交易为法则,一般在日内平仓,不会再持仓过夜。如果我以形态突破为法则,预计持仓2到3天,如果次日收盘前还没有到达第一目标盈利点位,也相当于止损平仓。

⑤以资金为准的止损幅度。其实这个止损比较模糊,也属于我不常用的。资金为准的止损会导致我小头寸也会出现较大的亏损点数,也不适用于小资金的交易法则,我更多的是根据止损额度管理好自己的头寸,这个比较容易控制。

四、为什么总是被扫损

这个相对直白:1、过度交易。2、震荡行情中做突破。3、逆势做反向单。找一找自己是哪个原因,对症下药。

五、止损后续

止损过后应该做的,止损过后假使我们空仓,此时也要复盘一下头寸,回想下一开始自己进场原因,降低时间周期,找到自己忽略的信号。

另外,我们需要根据价格形态思考当前的市场规律是否变化,即我们的止损是否正确。如果止损错误,当前的市场规律没有变化,那就是我们进场的时间错了,我们需要思考从新进场的时间准备下一次的交易。

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