黄金的盘整很是磨人?三步教你玩转震荡行情

在震荡行情这一“吸血模式”里,我们应该如何“回血”?

相信不少“金友”对黄金的盘整行情很是无奈。近一个月里,黄金维持在区间波动,一直未能上破1490美元。

如此的震荡行情肯定苦了不少趋势交易者。对他们来说,震荡行情是痛苦而磨人的。他们面前有两个选择:扛单还是不扛单?扛吧,感觉像被一点一点吸血;但一操作,却老逃不掉“一追就套,一割就涨”的诅咒。这恰恰应了那句话:做震荡的,死在趋势里;做趋势的,死在震荡里。

最近,看了『曦游记』的朋友跟小编讨论Rinly的止损手法,视频中Rinly表示自己每次设止损单都会设100个点,两个月设一次。如此手法肯定会令不少人咋舌,这么大的止损区间,碰上痛苦而漫长的震荡行情怎么办?

在实际操作中,行情震荡持续时间确实更久,有统计显示,盘整行情大概占据70%时间。是不是在这70%的时间里,只能观望?只有趋势来了才做单呢?问题是,趋势来了,你真的可以从头抓到尾吗?

有人指出,他会就震荡和趋势行情建立两套系统,震荡行情的思路是高抛低吸,趋势行情的思路是有回踩便加仓。事实上,震荡和趋势两种行情并不是孤立的,而是往往结合在一起的,大的趋势行情中有小的震荡,大的震荡行情中同样有小的趋势。那么,在震荡行情的“吸血模式”中,我们应该如何捞金呢?

小编从日记广场上挑了几位交易员对震荡行情研判的心得,我们不妨先看看他们是怎么操作的。

第一步:识别是震荡or趋势

震荡行情和趋势行情的操作模式完全不同,因此,大环境一定要确认准确。自由之路V表示,他一般采用两种思路。首先是跟踪趋势,识别震荡行情的回抽确认动作,这可借助均线的多头排列、空头排列等指标。

另一种则是运用周期分析。他建议用周期分析对行情的结构进行划分、以及对每段周期内结构中相应的走势情况预估,这包含了大周期和中次级周期的分析。

从他观察出的周期来看,不同阶段的周期内会出现不同的趋势表现,比如美元月线的第一上升周期行走缓慢,最后包含一个回调;第二上升周期中某几段周线周期上涨迅猛。三角洲理论中也同样存在某几个序列经常出现大幅单边的可能,但是整个序列也可能没有大波动,整体就是个盘整行情。

大周期为行情定性,小周期用同构法定量。定性即尽早确认一段周期是涨还是跌、是趋势行情还是震荡行情,一般可以从周期处于更大周期的什么阶段预测、以及从周期开始的一小段走势推断。同构法则可以推演行情次级的时间与空间转折,即历史序列特征的重演。

以黄金为例,19年8月底1566美元见顶进入调整周期,到11月14号可形成复杂双顶是用同构法推演。下面是用同构法分析,整个新周线周期(截止2020年5月)可能是调整为主,前三分之一段(2019年8月到11月中旬)为高位震荡,图中实际走势与预估走势是非常接近的。

第二步:确认当前震荡行情是否可做

确认是震荡行情之后,我们就进入了第二步。淡淡禅风直言,震荡行情是盈利的最好时候,会做的遍地黄金,如果操作得好,盈利比趋势行情都厉害。

如何从震荡行情中盈利呢?这位交易员指出,首先,震荡行情的空间不能太小,中枢的上下规之间不能太近。

这是因为,中枢太小的话,没有操作空间;其次,若中枢太小,持续时间太短,中枢的级别是和震荡时间成正比的。一个5分钟的中枢最多能震荡一周,一个60分钟的中枢可以震荡上两个月。

第三步:仓位操作

淡淡禅风指出,在确定出中枢的上下规以后,就可以开始操作了。简单来说,就是利用一定的仓位来做低吸高抛。假设这个中枢会一直延续下去,然后利用一定的仓位,一般是用1/3-1/4仓位,反复的在中枢的下规无脑做多,到上规后反手无脑做空,直到这个中枢产生第三类买卖点为止。

这样做的好处有很多,如果操作股票的话,可以利用这个中枢把成本价无限的压低,如果这个中枢震荡的足够长,把成本降到零都有可能。如果操作期货的话,可以在中枢震荡中获得更多的利润,远比死拿不动要好。

但是这位交易员指出,这一操作有两个要注意的点。

一是不能贪婪、逆人性操作。震荡行情的特点是一涨就到顶,一跌就到底,因此,震荡行情不能贪婪,要敢于逆势操作,涨到上规做空,跌到下规做多。

二是大趋势上要有底仓,在次级别中枢小仓位进行操作。大趋势多头,这时要持有一定比例的多头底仓,这样不怕把筹码做丢了,很多交易者在高抛低吸的过程中,经常把筹码倒没了。

“吸血模式”案例

以现货黄金为例,这是我们分析最多的品种,周线趋势上涨,周线笔下跌,这是大势。黄金在创了1559高点后,迎来周线笔的调整,因此,1559点之后的次级别中枢是下跌中枢,搞明白这些后,然后进入操作模式。

如上图所示,黄金60分钟走势,从0-4走完以后,黄金60分钟中枢的上下规就确定了,因为是下跌中枢,起笔是上,也就是12是下跌中枢的第一笔,与23、34共同的部分就是这个下跌中枢的区间。

所以,黄金60分钟下跌中枢的上规是2号点1525点,下规是1号点1485点,确认了上下规之后,就是在下规1485左右及以下做多,在1525左右及之上转为做空,直到第三类买卖点出现。图中的18号点的第三类卖点出现前,保持这个操作模式不变。

总结来说就一句话,小仓位一根筋在出现第三类买卖点之前,就默认所有出中枢的笔都会被拉回,做反向单。

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